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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 522.00 | 213.00 | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 6 519.00 | 2 370.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 317.00 | 11 016.00 | 1 301.00 | 12 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 659.00 | 250 912.00 | 155 746.00 | 406 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 838.00 | 278 969.00 | 241 869.00 | 520 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 823 951.00 | | 823 951.00 | 823 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 969.00 | | 848 969.00 | 848 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 807.00 | 278 969.00 | 1 090 838.00 | 1 369 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 037.00 | 278 266.00 | | 184 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -94 229.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 232 239.00 | 225 961.00 | | 232 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 523.00 | 442 752.00 | | 314 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 002.00 | 184 737.00 | | 270 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 216.00 | 197 363.00 | | 180 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 783.00 | 35 622.00 | | 52 783.00 |
EA Autres dettes | 41 075.00 | 82 642.00 | | 41 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 599.00 | 943 116.00 | | 858 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 838.00 | 1 169 077.00 | | 1 090 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 039.00 | 5 436.00 | | 233 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 396.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 913.00 | 5 040.00 | | 222 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 002.00 | 270 002.00 | | 270 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 523.00 | 161 942.00 | 152 581.00 | 314 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 979.00 | 18 990.00 | 9 989.00 | 28 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 599.00 | 706 018.00 | 152 581.00 | 858 599.00 |