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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 696.00 | 249 453.00 | 5 243.00 | 254 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 789.00 | 133 781.00 | 61 008.00 | 194 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 179.00 | 383 691.00 | 133 488.00 | 517 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BN En cours de production de biens | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
BZ Autres créances | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 508.00 | | 523 508.00 | 523 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 687.00 | 383 691.00 | 656 996.00 | 1 040 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 213 325.00 | | | 213 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 996.00 | | | 656 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 430.00 | | 1 142 430.00 | 1 142 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 430.00 | | 1 142 430.00 | 1 142 430.00 |
FM Production stockée | | | 20 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 354.00 | | | 1 179 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 799.00 | | | 1 150 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 801.00 | | 4 378.00 | 512 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 107.00 | | 4 378.00 | 445 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 767.00 | 19 925.00 | | 363 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 309.00 | 19 925.00 | | 363 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 756.00 | 318 450.00 | 9 306.00 | 327 756.00 |
VW T.V.A. | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 972.00 | 364 972.00 | | 364 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
ST Autres comptes | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 245.00 | | | 736 245.00 |