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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 196.00 | 242 875.00 | 1 321.00 | 244 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 789.00 | 139 226.00 | 55 563.00 | 194 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 989.00 | 382 558.00 | 98 430.00 | 480 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BN En cours de production de biens | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 520.00 | 2 625.00 | 240 895.00 | 243 520.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 284.00 | 2 625.00 | 481 659.00 | 484 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 272.00 | 385 183.00 | 580 089.00 | 965 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
DL TOTAL (I) | 288 393.00 | | | 288 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 089.00 | | | 580 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 191.00 | 480 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 735.00 | 37 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 438 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 691.00 | 9 367.00 | 10 500.00 | 383 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 234.00 | 9 367.00 | 10 500.00 | 383 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 888.00 | 278 538.00 | 4 350.00 | 282 888.00 |
VW T.V.A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |