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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 480.00 | 1 991.00 | 38 488.00 | 40 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 510.00 | 1 991.00 | 628 518.00 | 630 510.00 |
BT Marchandises | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
CF Disponibilités | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 561.00 | | 413 561.00 | 413 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 071.00 | 1 991.00 | 1 042 079.00 | 1 044 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
DL TOTAL (I) | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 235.00 | | | 553 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 058.00 | | | 1 060 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 079.00 | | | 1 042 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 498.00 | | | 182 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 236.00 | 81 533.00 | 331 020.00 | 553 236.00 |
VI Groupe et associés | 251 290.00 | 251 290.00 | | 251 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 167.00 | 199 137.00 | 30.00 | 199 167.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 059.00 | 588 356.00 | 331 020.00 | 1 060 059.00 |