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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 16 117.00 | 37 288.00 | 53 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 435.00 | 16 117.00 | 627 318.00 | 643 435.00 |
BT Marchandises | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CF Disponibilités | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 199.00 | | 544 199.00 | 544 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 635.00 | 16 117.00 | 1 171 518.00 | 1 187 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 77 488.00 | -17 979.00 | | 77 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 406.00 | 95 467.00 | | 113 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 194 694.00 | 77 488.00 | | 194 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 976.00 | 471 886.00 | | 389 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 728.00 | 292 381.00 | | 300 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 849.00 | 167 788.00 | | 183 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 37 245.00 | | 22 379.00 |
EA Autres dettes | 66 612.00 | 70 899.00 | | 66 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 277.00 | 20 791.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 823.00 | 1 060 993.00 | | 976 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 518.00 | 1 138 482.00 | | 1 171 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 471.00 | 671 179.00 | | 669 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -5 262.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 958.00 | 21 549.00 | | 34 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 689.00 | 495 788.00 | | 586 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 282.00 | 400 320.00 | | 473 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 407.00 | 95 468.00 | | 113 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 369.00 | | 4 900.00 | 664 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 339.00 | | 4 900.00 | 74 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 957.00 | 12 450.00 | 46 408.00 | 33 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 957.00 | 12 450.00 | 46 408.00 | 33 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 740.00 | 347 740.00 | | 347 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 742.00 | 84 271.00 | 56 471.00 | 140 742.00 |
VI Groupe et associés | 331 633.00 | 331 633.00 | | 331 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 278.00 | 371 248.00 | 30.00 | 371 278.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 874.00 | 882 403.00 | 56 471.00 | 938 874.00 |