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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 881.00 | 130 821.00 | 4 060.00 | 134 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 604.00 | 133 870.00 | 714 733.00 | 848 604.00 |
BT Marchandises | 880 125.00 | 74 640.00 | 805 485.00 | 880 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 715.00 | 74 640.00 | 938 075.00 | 1 012 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 319.00 | 208 510.00 | 1 652 809.00 | 1 861 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
DG Autres réserves | 1 028 575.00 | 935 263.00 | | 1 028 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | 93 311.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 183.00 | 1 096 641.00 | | 1 111 183.00 |
DP Provisions pour risques | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 023.00 | 525 346.00 | | 107 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 255 170.00 | | 200 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 239 249.00 | | 142 352.00 |
EA Autres dettes | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 685.00 | 1 023 882.00 | | 533 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 809.00 | 2 128 464.00 | | 1 652 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 685.00 | 1 023 882.00 | | 533 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 055.00 | 16 043.00 | | 30 055.00 |