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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 381.00 | 122 746.00 | 635.00 | 123 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 459.00 | 125 795.00 | 682 663.00 | 808 459.00 |
BT Marchandises | 779 329.00 | 103 785.00 | 675 544.00 | 779 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 230.00 | 103 785.00 | 711 445.00 | 815 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 689.00 | 229 580.00 | 1 394 108.00 | 1 623 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
DG Autres réserves | 1 043 117.00 | 1 028 575.00 | | 1 043 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | 14 543.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 662.00 | 1 111 183.00 | | 1 117 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 330.00 | 107 023.00 | | 78 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 842.00 | 200 468.00 | | 75 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 142 352.00 | | 53 874.00 |
EA Autres dettes | 33 459.00 | 83 841.00 | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 505.00 | 533 685.00 | | 268 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 108.00 | 1 652 809.00 | | 1 394 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 848.00 | 533 685.00 | | 223 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 950.00 | 30 055.00 | | 18 950.00 |