| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 16 667.00 | 1 377.00 | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 51 025.00 | 1 458.00 | 52 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 779.00 | 67 692.00 | 16 087.00 | 83 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 677.00 | 3 908.00 | 192 769.00 | 196 677.00 |
BZ Autres créances | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 744.00 | 3 908.00 | 310 836.00 | 314 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 523.00 | 71 600.00 | 326 923.00 | 398 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 420.00 | 36 209.00 | | 35 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 865.00 | -789.00 | | -10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 57 555.00 | 68 420.00 | | 57 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 15 526.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 8 935.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 136 673.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 009.00 | 136 577.00 | | 146 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 971.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 673.00 | 16 702.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 367.00 | 316 384.00 | | 269 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 923.00 | 384 804.00 | | 326 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 912.00 | 305 897.00 | | 263 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | 744.00 | | 6 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 613.00 | | 667 613.00 | 667 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 613.00 | | 667 613.00 | 667 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 4 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089.00 | 11 376.00 | | 14 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | 11 376.00 | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 089.00 | -11 376.00 | | -14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 336.00 | 1 062 825.00 | | 676 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 200.00 | 1 063 613.00 | | 687 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 865.00 | -789.00 | | -10 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943.00 | 10 749.00 | | 56 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 943.00 | 10 749.00 | | 56 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 641.00 | | 1 733.00 | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | 1 733.00 | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | | 1 733.00 | 5 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487.00 | 5 031.00 | 5 456.00 | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 670.00 | 277 377.00 | 293.00 | 277 670.00 |
VW T.V.A. | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 367.00 | 263 912.00 | 5 456.00 | 269 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 6 068.00 | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 467.00 | 61 785.00 | | 16 467.00 |
ST Autres comptes | 53 944.00 | 65 255.00 | | 53 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 215.00 | 13 607.00 | | 8 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 182 657.00 | 299 155.00 | | 182 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 878.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 6 946.00 | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 200.00 | 165 577.00 | | 98 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 367.00 | 130 427.00 | | 80 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 282.00 | 439 803.00 | | 261 282.00 |