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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 027.00 | 32 507.00 | 12 520.00 | 45 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 322.00 | 50 551.00 | 25 771.00 | 76 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 114.00 | 58 745.00 | 249 369.00 | 308 114.00 |
BZ Autres créances | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 750.00 | 58 745.00 | 433 005.00 | 491 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 072.00 | 109 296.00 | 458 776.00 | 568 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 568.00 | 24 555.00 | | -29 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | -54 124.00 | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 32 166.00 | 3 432.00 | | 32 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | 6 481.00 | | 11 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 13 128.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 602.00 | 119 664.00 | | 238 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | 138 928.00 | | 123 993.00 |
EA Autres dettes | 50 165.00 | 19 322.00 | | 50 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | 10 241.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 610.00 | 307 764.00 | | 426 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 776.00 | 311 196.00 | | 458 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 938.00 | 306 895.00 | | 418 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 623.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 419.00 | | 670 419.00 | 670 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 419.00 | | 670 419.00 | 670 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 4 262.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 362.00 | 10 722.00 | | 51 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 362.00 | 10 722.00 | | 51 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 362.00 | -10 722.00 | | -45 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 356.00 | 621 012.00 | | 687 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 622.00 | 675 136.00 | | 658 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 734.00 | -54 124.00 | | 28 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 779.00 | | 13 607.00 | 83 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 76 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 63 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | | 13 607.00 | 70 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 424.00 | 1 190.00 | 21 063.00 | 70 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 1 190.00 | 21 063.00 | 70 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 093.00 | 6 452.00 | 2 800.00 | 55 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 093.00 | 6 452.00 | 2 800.00 | 55 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | 6 452.00 | 2 800.00 | 55 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 452.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423.00 | 2 750.00 | 7 672.00 | 10 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 079.00 | 451 785.00 | 293.00 | 452 079.00 |
VW T.V.A. | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 610.00 | 418 938.00 | 7 672.00 | 426 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 3 442.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 021.00 | 27 710.00 | | 31 021.00 |
ST Autres comptes | 47 803.00 | 51 877.00 | | 47 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 378.00 | 10 635.00 | | 9 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 222 737.00 | 152 934.00 | | 222 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 764.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 4 206.00 | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 390.00 | 96 138.00 | | 99 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 090.00 | 54 559.00 | | 44 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 939.00 | 243 156.00 | | 310 939.00 |