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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 106.00 | 148 557.00 | 1 549.00 | 150 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 815.00 | 230 266.00 | 1 549.00 | 231 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 232.00 | 230 266.00 | 190 966.00 | 421 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 608.00 | 178.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | 5 430.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 94 169.00 | 88 108.00 | | 94 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 22 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 22 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | 2 434.00 | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 8 723.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 797.00 | 85 511.00 | | 77 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 966.00 | 195 620.00 | | 190 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 443.00 | 85 511.00 | | 16 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 810.00 | 199 714.00 | | 180 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 750.00 | 194 284.00 | | 174 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | 5 430.00 | | 6 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 238.00 | | | 281 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 424.00 | 231 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 424.00 | 231 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 238.00 | | | 281 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 288.00 | 14 402.00 | 49 424.00 | 265 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 288.00 | 14 402.00 | 49 424.00 | 265 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 854.00 | 4 500.00 | 61 354.00 | 65 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 631.00 | 186 631.00 | | 186 631.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 797.00 | 16 443.00 | 61 354.00 | 77 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | 6 151.00 | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 61 487.00 | 45 303.00 | | 61 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 525.00 | 95 211.00 | | 90 525.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 5 481.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 518.00 | 32 987.00 | | 40 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 983.00 | 30 000.00 | | 26 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 992.00 | 152 146.00 | | 158 992.00 |