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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 426.00 | 231 815.00 | 129 611.00 | 361 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 6 060.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 94 569.00 | 94 169.00 | | 94 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 6 624.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 4 454.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 866.00 | | 881.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 65 854.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 042.00 | 77 797.00 | | 16 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 611.00 | 190 966.00 | | 129 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 042.00 | 16 443.00 | | 16 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 118.00 | 180 810.00 | | 172 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 658.00 | 174 750.00 | | 165 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 461.00 | 6 060.00 | | 6 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 040.00 | 24 429.00 | | 27 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 266.00 | 1 549.00 | | 230 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 266.00 | 1 549.00 | | 230 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 1 196.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199.00 | 2 980.00 | | 199.00 |
ST Autres comptes | 66 097.00 | 61 487.00 | | 66 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 424.00 | 90 525.00 | | 94 424.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | 4 000.00 | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 160.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 1 356.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 288.00 | 33 862.00 | | 34 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 479.00 | 27 049.00 | | 29 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 966.00 | 158 992.00 | | 160 966.00 |