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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 466.00 | 44 892.00 | 28 573.00 | 73 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 371.00 | 65 810.00 | 58 560.00 | 124 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
BN En cours de production de biens | 581 760.00 | | 581 760.00 | 581 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 104.00 | 12 380.00 | 1 443 724.00 | 1 456 104.00 |
BZ Autres créances | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 892.00 | 855.00 | 51 037.00 | 51 892.00 |
CF Disponibilités | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 624.00 | 13 235.00 | 2 616 389.00 | 2 629 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 995.00 | 79 046.00 | 2 674 949.00 | 2 753 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | 797 439.00 | | | 797 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 971 156.00 | | | 971 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 547.00 | | | 916 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 481.00 | | | 392 481.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 792.00 | | | 1 703 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 949.00 | | | 2 674 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 792.00 | | | 1 703 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 667 365.00 | 150 076.00 | 4 817 441.00 | 4 667 365.00 |
FG Production vendue services | 34 717.00 | 500.00 | 35 217.00 | 34 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 082.00 | 150 576.00 | 4 852 658.00 | 4 702 082.00 |
FM Production stockée | | | 35 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 847.00 | | | 4 911 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 342.00 | | | 4 903 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 516.00 | 2 416.00 | | 123 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 29 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 124 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | 916.00 | | 72 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | 1 500.00 | | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 271.00 | 17 540.00 | | 48 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 9 110.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 463.00 | 8 430.00 | | 36 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 547.00 | 916 547.00 | | 916 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 554.00 | 1 533 567.00 | 29 987.00 | 1 563 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 793.00 | 1 703 793.00 | | 1 703 793.00 |