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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 918.00 | 23 668.00 | 12 250.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 862.00 | 57 575.00 | 22 286.00 | 79 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 622.00 | 81 243.00 | 64 378.00 | 145 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BN En cours de production de biens | 970 099.00 | | 970 099.00 | 970 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 242.00 | 8 739.00 | 1 282 503.00 | 1 291 242.00 |
BZ Autres créances | 145 683.00 | | 145 683.00 | 145 683.00 |
CF Disponibilités | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 806.00 | 8 739.00 | 2 625 067.00 | 2 633 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 428.00 | 89 982.00 | 2 689 446.00 | 2 779 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | 498 440.00 | 805 945.00 | | 498 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | -307 505.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 653 584.00 | 663 652.00 | | 653 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 154.00 | 187 191.00 | | 96 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 130.00 | 716 561.00 | | 1 445 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 894.00 | 376 408.00 | | 233 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 684.00 | 475 240.00 | | 260 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 862.00 | 1 755 400.00 | | 2 035 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 446.00 | 2 419 052.00 | | 2 689 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 976.00 | 9 267.00 | | 71 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 918.00 | 2 750.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 6 517.00 | | 51 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 130.00 | 1 445 130.00 | | 1 445 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 242.00 | | | 1 291 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VP Divers | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 894.00 | 233 894.00 | | 233 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 088.00 | 1 443 246.00 | 29 842.00 | 1 473 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 862.00 | 2 035 862.00 | | 2 035 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |