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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 123.00 | 165.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 828.00 | 26 807.00 | 9 021.00 | 35 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 560.00 | 34 929.00 | 43 630.00 | 78 560.00 |
BT Marchandises | 509 723.00 | | 509 723.00 | 509 723.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 466.00 | | 536 466.00 | 536 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 026.00 | 34 929.00 | 580 097.00 | 615 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -21 851.00 | 9 904.00 | | -21 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 425.00 | -31 755.00 | | 30 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958.00 | -13 467.00 | | 16 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 219.00 | 71 956.00 | | 109 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 910.00 | 166 986.00 | | 200 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 339 967.00 | | 161 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 266.00 | 52 369.00 | | 91 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 138.00 | 631 278.00 | | 563 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 097.00 | 660 127.00 | | 580 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 138.00 | 631 278.00 | | 563 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 219.00 | 29 956.00 | | 52 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 387.00 | | 1 194 387.00 | 1 194 387.00 |
FG Production vendue services | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 296.00 | | 1 209 296.00 | 1 209 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 42 624.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | -36 723.00 | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 099.00 | 1 233 594.00 | | 1 289 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 674.00 | 1 265 350.00 | | 1 258 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 425.00 | -31 755.00 | | 30 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 294.00 | | 17 266.00 | 61 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | | 916.00 | 43 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | 16 350.00 | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 314.00 | 3 616.00 | | 31 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | 3 616.00 | | 31 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VW T.V.A. | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 138.00 | 563 138.00 | | 563 138.00 |