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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 247.00 | 41.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 29 630.00 | 8 197.00 | 37 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 37 878.00 | 42 682.00 | 80 560.00 |
BT Marchandises | 522 984.00 | | 522 984.00 | 522 984.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 004.00 | | 547 004.00 | 547 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 563.00 | 37 878.00 | 589 686.00 | 627 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 8 574.00 | -21 851.00 | | 8 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | 30 425.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017.00 | 16 958.00 | | 9 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 556.00 | 109 219.00 | | 238 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 979.00 | 200 910.00 | | 205 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 161 743.00 | | 106 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 871.00 | 91 266.00 | | 29 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 669.00 | 563 138.00 | | 580 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 686.00 | 580 097.00 | | 589 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 669.00 | 563 138.00 | | 580 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 556.00 | 52 219.00 | | 182 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 560.00 | | 2 000.00 | 78 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | | 2 000.00 | 44 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 929.00 | 2 948.00 | | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 929.00 | 2 948.00 | | 34 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 669.00 | 580 669.00 | | 580 669.00 |