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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 315.00 | 233 838.00 | 2 478.00 | 236 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 910.00 | 33 653.00 | 8 257.00 | 41 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 225.00 | 267 490.00 | 1 210 735.00 | 1 478 225.00 |
BT Marchandises | 85 604.00 | 41 479.00 | 44 125.00 | 85 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 247.00 | 12 806.00 | 395 442.00 | 408 247.00 |
BZ Autres créances | 280 353.00 | | 280 353.00 | 280 353.00 |
CF Disponibilités | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 537.00 | 54 285.00 | 925 252.00 | 979 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 762.00 | 321 775.00 | 2 135 987.00 | 2 457 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 458.00 | | | 662 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
DL TOTAL (I) | 852 138.00 | | | 852 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
EA Autres dettes | 526 252.00 | | | 526 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 075.00 | | | 1 182 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 987.00 | | | 2 135 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 307.00 | | | 1 179 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 302.00 | | 1 716 302.00 | 1 716 302.00 |
FG Production vendue services | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 618.00 | | 1 792 618.00 | 1 792 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 774.00 | | | -101 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045.00 | | | 1 804 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774.00 | | | 1 675 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 225.00 | | | 1 478 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 225.00 | | | 278 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068.00 | 4 422.00 | | 263 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068.00 | 4 422.00 | | 263 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 774.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 285.00 | 101 774.00 | | 54 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 405.00 | 402 405.00 | | 402 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 252.00 | 526 252.00 | | 526 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VC Groupe et associés | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VP Divers | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 609.00 | 661 401.00 | 1 215 207.00 | 1 876 609.00 |
VW T.V.A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307.00 | 1 179 307.00 | | 1 179 307.00 |