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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 115.00 | 235 338.00 | 3 778.00 | 239 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 910.00 | 35 338.00 | 6 572.00 | 41 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 038.00 | | 1 263 038.00 | 1 263 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 064.00 | 270 676.00 | 1 273 388.00 | 1 544 064.00 |
BT Marchandises | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 975.00 | 12 806.00 | 304 169.00 | 316 975.00 |
BZ Autres créances | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
CF Disponibilités | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 183.00 | 12 806.00 | 759 377.00 | 772 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 246.00 | 283 481.00 | 2 032 765.00 | 2 316 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 729.00 | | | 690 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
DL TOTAL (I) | 941 655.00 | | | 941 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
EA Autres dettes | 360 783.00 | | | 360 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 673.00 | | | 1 002 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 765.00 | | | 2 032 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 568.00 | | 1 806 568.00 | 1 806 568.00 |
FD Production vendue biens | -68 772.00 | | -68 772.00 | -68 772.00 |
FG Production vendue services | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 081.00 | | 1 817 081.00 | 1 817 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 286.00 | | | 1 954 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 769.00 | | | 1 764 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 225.00 | | 65 838.00 | 1 478 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 225.00 | | 2 800.00 | 278 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 63 038.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 490.00 | 3 185.00 | | 267 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 490.00 | 3 185.00 | | 267 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 774.00 | | 13 337.00 | 101 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 285.00 | | 41 479.00 | 54 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 058.00 | | 54 816.00 | 156 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 465.00 | 408 465.00 | | 408 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263 038.00 | | | 1 263 038.00 |
UX Autres créances clients | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VC Groupe et associés | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VP Divers | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 499.00 | 496 254.00 | 1 278 246.00 | 1 774 499.00 |
VW T.V.A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 673.00 | 1 002 673.00 | | 1 002 673.00 |