| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 22 375.00 | 1 905.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 11 495.00 | 1 444.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 749.00 | 37 370.00 | 3 379.00 | 40 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 802.00 | 13 665.00 | 51 137.00 | 64 802.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 192.00 | 13 665.00 | 60 527.00 | 74 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 941.00 | 51 036.00 | 63 905.00 | 114 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DH Report à nouveau | | -7 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 11 921.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 38 258.00 | 13 211.00 | | 38 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 3 374.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 31 960.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | 10 807.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 647.00 | 48 105.00 | | 25 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 905.00 | 61 316.00 | | 63 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -299.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 753.00 | 177 406.00 | | 178 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 705.00 | 165 485.00 | | 153 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 11 921.00 | | 25 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 409.00 | | 1 340.00 | 39 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | | 1 340.00 | 39 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 414.00 | 956.00 | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 956.00 | | 36 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 68 521.00 | 30.00 | 68 551.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |