| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 777.00 | 3 963.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 23 260.00 | 1 759.00 | 25 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 12 092.00 | 847.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 228.00 | 39 629.00 | 6 599.00 | 46 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 877.00 | 5 860.00 | 49 017.00 | 54 877.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 576.00 | 5 860.00 | 82 716.00 | 88 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 804.00 | 45 489.00 | 89 315.00 | 134 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 874.00 | 4 826.00 | | 29 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 25 047.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 50 071.00 | 38 258.00 | | 50 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 3 979.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 7 615.00 | | 12 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 14 053.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 244.00 | 25 647.00 | | 39 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 315.00 | 63 905.00 | | 89 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 297.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 661.00 | 178 753.00 | | 187 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 848.00 | 153 705.00 | | 175 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | 25 047.00 | | 11 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 749.00 | | 5 479.00 | 40 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | | 739.00 | 40 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 370.00 | 2 212.00 | -46.00 | 37 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 370.00 | 1 435.00 | -46.00 | 37 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 653.00 | 65 623.00 | 30.00 | 65 653.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |