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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 770.00 | 83 746.00 | 20 024.00 | 103 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 20 713.00 | 26 535.00 | 47 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 378.00 | 104 459.00 | 71 919.00 | 176 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 512.00 | 104 459.00 | 265 053.00 | 369 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 053.00 | | | 265 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 193.00 | | 25 835.00 | 169 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 176 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 151 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 834.00 | | 25 835.00 | 143 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 844.00 | 14 092.00 | 18 477.00 | 108 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 844.00 | 14 092.00 | 18 477.00 | 108 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 122.00 | 92 504.00 | 618.00 | 93 122.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 627.00 | | | 118 627.00 |