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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 277.00 | 105 930.00 | 7 346.00 | 113 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 064.00 | 39 205.00 | 46 859.00 | 86 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 701.00 | 145 136.00 | 79 565.00 | 224 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 347.00 | 145 136.00 | 469 212.00 | 614 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 194 736.00 | 176 668.00 | | 194 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 23 368.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 305 684.00 | 258 336.00 | | 305 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | 18 233.00 | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 5 247.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 928.00 | 27 414.00 | | 46 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 13 788.00 | | 39 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 527.00 | 64 682.00 | | 163 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 212.00 | 323 018.00 | | 469 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087.00 | 13 148.00 | | 8 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 196.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 340.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 4 461.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 4 184.00 | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 570.00 | 556 797.00 | | 535 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 922.00 | 533 429.00 | | 482 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | 23 368.00 | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 644.00 | | 31 731.00 | 193 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 224 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 199 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 284.00 | | 31 731.00 | 168 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 188.00 | 12 574.00 | 626.00 | 133 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | 12 574.00 | 626.00 | 133 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 5 068.00 | 8 087.00 | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 527.00 | 155 441.00 | 8 087.00 | 163 527.00 |