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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 2 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DH Report à nouveau | -85 057.00 | -49 150.00 | | -85 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | -35 906.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | -22 745.00 | -30 239.00 | | -22 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | 31 832.00 | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 11 749.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | 16 724.00 | | 15 518.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 702.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 878.00 | 67 317.00 | | 54 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 133.00 | 37 077.00 | | 32 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 597.00 | 323 008.00 | | 343 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 103.00 | 358 915.00 | | 336 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | -35 906.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 713.00 | | 880.00 | 376 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 377 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 113.00 | | 880.00 | 369 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 544.00 | 6 382.00 | | 358 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 544.00 | 6 382.00 | | 358 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 242 011.00 | |
VI Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VP Divers | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 370.00 | 12 370.00 | 12 370.00 | 12 370.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |