| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
DH Report à nouveau | -77 563.00 | -85 057.00 | | -77 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 144.00 | 7 494.00 | | 332 144.00 |
DL TOTAL (I) | 309 399.00 | -22 745.00 | | 309 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 20 974.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 7 741.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 15 518.00 | | 2 829.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 724.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 122.00 | 54 879.00 | | 38 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 521.00 | 32 134.00 | | 347 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 122.00 | 54 879.00 | | 38 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 297.00 | | | 339 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 589.00 | 343 597.00 | | 529 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 445.00 | 336 103.00 | | 197 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 144.00 | 7 494.00 | | 332 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 493.00 | | | 377 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 493.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 993.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 926.00 | 1 864.00 | 366 790.00 | 364 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 926.00 | 1 864.00 | 366 790.00 | 364 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |