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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 1 003.00 | 641.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 934.00 | 2 808.00 | 93 125.00 | 95 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 932.00 | 2 808.00 | 113 124.00 | 115 932.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 61 580.00 | 57 349.00 | | 61 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 550.00 | 4 231.00 | | -6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 67 625.00 | 74 175.00 | | 67 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 235.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 535.00 | 14 052.00 | | 15 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | 9 678.00 | | 10 071.00 |
EA Autres dettes | 19 713.00 | 15 133.00 | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 499.00 | 39 097.00 | | 45 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 124.00 | 113 272.00 | | 113 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 200.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 200.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 131.00 | 138 574.00 | | 184 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 681.00 | 134 343.00 | | 190 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 550.00 | 4 231.00 | | -6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 835.00 | | 1 099.00 | 94 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 1 099.00 | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 458.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 458.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |