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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 778.00 | 321.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 630.00 | 825.00 | 92 805.00 | 93 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 797.00 | 825.00 | 115 972.00 | 116 797.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 55 030.00 | 61 580.00 | | 55 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592.00 | -6 550.00 | | -3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 64 033.00 | 67 625.00 | | 64 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 180.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 15 535.00 | | 11 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 10 071.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 35 595.00 | 19 713.00 | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 939.00 | 45 499.00 | | 51 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 972.00 | 113 124.00 | | 115 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 939.00 | 45 499.00 | | 51 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 817.00 | 184 131.00 | | 128 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 409.00 | 190 681.00 | | 132 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592.00 | -6 550.00 | | -3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 93 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 321.00 | 2 303.00 | 2 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 321.00 | 2 124.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |