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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 630.00 | 16 005.00 | 12 625.00 | 28 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 351.00 | | 1 200 351.00 | 1 200 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 981.00 | 16 005.00 | 1 212 976.00 | 1 228 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 789.00 | 16 005.00 | 1 231 784.00 | 1 247 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 12 301.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 424.00 | 23 899.00 | | 3 424.00 |
242 Autres charges externes. | 24 015.00 | 22 363.00 | | 24 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | | 12 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 918.00 | 14 863.00 | | 2 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 509.00 | -13 327.00 | | -23 509.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 36 007.00 | | 300 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 304.00 | 36 000.00 | | 192 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 188.00 | -13 320.00 | | 84 188.00 |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 600 000.00 | | 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 880.00 | 28 280.00 | | 28 880.00 |
DH Report à nouveau | -176 992.00 | -163 672.00 | | -176 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 188.00 | -13 320.00 | | 84 188.00 |
DL TOTAL (I) | 530 076.00 | 451 288.00 | | 530 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 12 435.00 | | 173 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 763.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 214 080.00 | 448 950.00 | | 214 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 708.00 | 512 147.00 | | 701 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 784.00 | 963 436.00 | | 1 231 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 056.00 | | | 965 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 426.00 | | | 936 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 2 863.00 | | 13 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 2 863.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 080.00 | 264 080.00 | | 264 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -263 925.00 | | | -263 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210.00 | 11 784.00 | 426.00 | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 708.00 | 701 708.00 | | 701 708.00 |