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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 630.00 | 21 731.00 | 6 899.00 | 28 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 131.00 | 21 731.00 | 1 207 400.00 | 1 229 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 118.00 | | 52 119.00 | 52 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 249.00 | 21 731.00 | 1 259 518.00 | 1 281 249.00 |
CU Autres participations | 1 199 925.00 | | 1 199 925.00 | 1 199 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
DH Report à nouveau | -76 140.00 | | | -76 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 529 678.00 | | | 529 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 518.00 | | | 1 259 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 441.00 | | | 401 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 388.00 | 45 786.00 | 170 574.00 | 227 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 28 204.00 | 140 735.00 | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 735.00 | 24 159.00 | 576.00 | 24 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 840.00 | 401 441.00 | 311 309.00 | 729 840.00 |