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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 839.00 | 277 839.00 | | 277 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 839.00 | 277 839.00 | 1 526 000.00 | 1 803 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BZ Autres créances | 360 756.00 | | 360 756.00 | 360 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 098.00 | 277 839.00 | 2 002 259.00 | 2 280 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 472.00 | 156 688.00 | | 56 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 697.00 | | 1 467.00 |
262 Autres charges | | 1 004.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 467.00 | 1 701.00 | | 1 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 011.00 | 127 517.00 | | 40 011.00 |
280 Produits financiers | 341 342.00 | 434 897.00 | | 341 342.00 |
294 Charges financières | 300 000.00 | 101 518.00 | | 300 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 077.00 | 460 896.00 | | 77 077.00 |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 080 500.00 | 1 080 500.00 | | 1 080 500.00 |
DH Report à nouveau | -572 966.00 | -1 033 862.00 | | -572 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 077.00 | 460 896.00 | | 77 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 611.00 | 1 363 534.00 | | 1 440 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 90 152.00 | | 18 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 20 160.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 11 221.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 648.00 | 1 128 453.00 | | 561 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 259.00 | 2 491 987.00 | | 2 002 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 839.00 | | | 1 803 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260 001.00 | | | 15 260 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 172.00 | 532 172.00 | | 532 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 535.00 | 464 535.00 | | 464 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 648.00 | 561 648.00 | | 561 648.00 |