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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 544.00 | 602 544.00 | | 602 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 74 583.00 | 22 346.00 | 96 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 900.00 | 1 311 908.00 | 185 992.00 | 1 497 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 139.00 | | 141 139.00 | 141 139.00 |
BZ Autres créances | 631 868.00 | | 631 868.00 | 631 868.00 |
CF Disponibilités | 260 992.00 | | 260 992.00 | 260 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 388.00 | 1 311 908.00 | 1 268 480.00 | 2 580 388.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | 630 500.00 | 145 500.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 428.00 | | | -1 308 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DL TOTAL (I) | 882 566.00 | | | 882 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 704.00 | | | 278 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
EA Autres dettes | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 913.00 | | | 385 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 480.00 | | | 1 268 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 913.00 | | | 385 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 704.00 | 278 704.00 | | 278 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 496.00 | 814 496.00 | | 814 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 643.00 | 814 496.00 | 18 147.00 | 832 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |