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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 322 471.00 | | 322 471.00 | 322 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 19 473.00 | 1 322.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 757.00 | 29 614.00 | 325 143.00 | 354 757.00 |
BP En cours de production de services | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 180.00 | 5 109.00 | 139 071.00 | 144 180.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 544.00 | 5 109.00 | 394 435.00 | 399 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 301.00 | 34 723.00 | 719 579.00 | 754 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 125 228.00 | 104 841.00 | | 125 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 452.00 | 35 587.00 | | 34 452.00 |
DL TOTAL (I) | 326 881.00 | 307 628.00 | | 326 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290.00 | 984.00 | | 18 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 849.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 6 828.00 | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 449.00 | 126 530.00 | | 138 449.00 |
EA Autres dettes | 213 954.00 | 233 368.00 | | 213 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | 19 828.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 698.00 | 388 387.00 | | 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 579.00 | 696 015.00 | | 719 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 698.00 | 388 387.00 | | 392 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 290.00 | 984.00 | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 612.00 | | | 332 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 502.00 | 1 112.00 | | 28 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 1 112.00 | | 18 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | 575.00 | 706.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 575.00 | 706.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 575.00 | 706.00 | 5 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VP Divers | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 547.00 | 188 197.00 | 1 350.00 | 189 547.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 698.00 | 392 698.00 | | 392 698.00 |