| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 322 471.00 | | 322 471.00 | 322 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 20 585.00 | 210.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 757.00 | 30 726.00 | 324 031.00 | 354 757.00 |
BP En cours de production de services | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 114.00 | 4 534.00 | 144 580.00 | 149 114.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 610.00 | 4 534.00 | 402 076.00 | 406 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 367.00 | 35 260.00 | 726 107.00 | 761 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 144 481.00 | 125 228.00 | | 144 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 34 452.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 319 686.00 | 326 881.00 | | 319 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 221.00 | 18 290.00 | | 22 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 403.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 303.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 446.00 | 138 449.00 | | 125 446.00 |
EA Autres dettes | 234 425.00 | 213 954.00 | | 234 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 210.00 | 11 300.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 422.00 | 392 698.00 | | 406 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 107.00 | 719 579.00 | | 726 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 422.00 | 392 698.00 | | 406 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 221.00 | 18 290.00 | | 22 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 612.00 | | | 332 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 614.00 | 1 112.00 | | 29 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | 1 112.00 | | 19 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | 575.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | | 575.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | | 575.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VP Divers | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 447.00 | 197 097.00 | 1 350.00 | 198 447.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 422.00 | 406 422.00 | | 406 422.00 |