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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 123 856.00 | 73 416.00 | 50 440.00 | 123 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 295.00 | 37 134.00 | 2 162.00 | 39 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 158.00 | 108 283.00 | 34 875.00 | 143 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 484.00 | 220 824.00 | 178 661.00 | 399 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 428 648.00 | | 428 648.00 | 428 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 651.00 | 7 708.00 | 448 943.00 | 456 651.00 |
BZ Autres créances | 101 173.00 | 17 670.00 | 83 503.00 | 101 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 564.00 | 25 378.00 | 1 104 186.00 | 1 129 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 048.00 | 246 202.00 | 1 282 846.00 | 1 529 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 130 397.00 | 85 723.00 | | 130 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | 44 674.00 | | 50 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 400.00 | 30 600.00 | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 265 264.00 | 224 797.00 | | 265 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 650.00 | 34 358.00 | | 51 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308.00 | 119 226.00 | | 69 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 987.00 | 471 528.00 | | 396 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 938.00 | 359 013.00 | | 395 938.00 |
EA Autres dettes | 103 699.00 | 4 276.00 | | 103 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 582.00 | 988 401.00 | | 1 017 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 846.00 | 1 213 198.00 | | 1 282 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 884.00 | 975 211.00 | | 1 014 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 126.00 | 50 875.00 | 2 203 001.00 | 2 152 126.00 |
FG Production vendue services | 855 597.00 | | 855 597.00 | 855 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 723.00 | 50 875.00 | 3 058 598.00 | 3 007 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 13 659.00 | | 9 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 097.00 | 29 026.00 | | 25 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 349.00 | 29 587.00 | | 35 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 549.00 | 39 787.00 | | 45 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 835.00 | 1 826.00 | | 38 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 835.00 | 1 826.00 | | 38 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | 37 961.00 | | 6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 16 461.00 | | 26 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 538.00 | 2 905 306.00 | | 3 114 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 871.00 | 2 860 633.00 | | 3 063 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 667.00 | 44 674.00 | | 50 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 646.00 | 52 351.00 | | 47 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 684.00 | | 21 800.00 | 377 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 309.00 | | 15 000.00 | 291 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | 6 800.00 | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 992.00 | 25 832.00 | | 194 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 001.00 | 25 832.00 | | 193 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 987.00 | 396 987.00 | | 396 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 415 881.00 | | | 415 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190.00 | 10 491.00 | 2 699.00 | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 233.00 | 560 615.00 | 18 618.00 | 579 233.00 |
VW T.V.A. | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 582.00 | 1 014 884.00 | 2 699.00 | 1 017 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 614.00 | 16 056.00 | | 20 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 429.00 | 17 364.00 | | 19 429.00 |
ST Autres comptes | 260 574.00 | 233 047.00 | | 260 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 336.00 | 79 832.00 | | 86 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 9 083.00 | | 6 288.00 |
YT Sous‐traitance | 421 573.00 | 379 031.00 | | 421 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 639.00 | 4 420.00 | | 4 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 145.00 | 6 112.00 | | 10 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 759.00 | 22 168.00 | | 30 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 078.00 | 560 486.00 | | 470 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 658.00 | 378 991.00 | | 404 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 550.00 | 713 694.00 | | 792 550.00 |