| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 123 856.00 | 79 909.00 | 43 947.00 | 123 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 295.00 | 38 837.00 | 458.00 | 39 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 727.00 | 124 706.00 | 37 021.00 | 161 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 538.00 | 245 443.00 | 173 095.00 | 418 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 455 299.00 | | 455 299.00 | 455 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 114.00 | 7 708.00 | 436 406.00 | 444 114.00 |
BZ Autres créances | 104 074.00 | 17 670.00 | 86 404.00 | 104 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 698.00 | 25 378.00 | 1 215 319.00 | 1 240 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 235.00 | 270 821.00 | 1 388 414.00 | 1 659 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 181 064.00 | 130 397.00 | | 181 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | 50 667.00 | | -1 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | 20 400.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 253 799.00 | 265 264.00 | | 253 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 519.00 | 51 650.00 | | 120 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 708.00 | 69 308.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 077.00 | 396 987.00 | | 457 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 569.00 | 395 938.00 | | 383 569.00 |
EA Autres dettes | 132 743.00 | 103 699.00 | | 132 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 615.00 | 1 017 582.00 | | 1 134 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 414.00 | 1 282 846.00 | | 1 388 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 735.00 | 1 014 884.00 | | 1 068 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 099.00 | 36 128.00 | | 26 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 999.00 | | 2 641 999.00 | 2 641 999.00 |
FG Production vendue services | 978 972.00 | | 978 972.00 | 978 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 970.00 | | 3 620 970.00 | 3 620 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GE Autres charges | | | 32 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | 9 720.00 | | 11 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 639.00 | 25 097.00 | | 22 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 652.00 | 35 349.00 | | 27 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 852.00 | 45 549.00 | | 37 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 751.00 | 38 835.00 | | 39 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 751.00 | 38 835.00 | | 39 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 6 714.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 26 913.00 | | 8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 376.00 | 3 114 538.00 | | 3 671 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 641.00 | 3 063 871.00 | | 3 672 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265.00 | 50 667.00 | | -1 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 647.00 | 47 646.00 | | 44 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 484.00 | | 23 553.00 | 399 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 418 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 309.00 | | 18 569.00 | 306 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | 4 985.00 | 18 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 824.00 | 24 620.00 | | 220 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 832.00 | 24 620.00 | | 218 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 077.00 | 457 077.00 | | 457 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 407 020.00 | | | 407 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 768.00 | 25 888.00 | 65 880.00 | 91 768.00 |
VI Groupe et associés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 082.00 | 550 980.00 | 19 102.00 | 570 082.00 |
VW T.V.A. | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 615.00 | 1 068 735.00 | 65 880.00 | 1 134 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 259.00 | 20 614.00 | | 23 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 287.00 | 19 429.00 | | 24 287.00 |
ST Autres comptes | 262 553.00 | 260 574.00 | | 262 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 491.00 | 86 336.00 | | 103 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | 6 288.00 | | 3 494.00 |
YT Sous‐traitance | 520 498.00 | 421 573.00 | | 520 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | 10 145.00 | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 915.00 | 30 759.00 | | 28 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 667.00 | 470 078.00 | | 620 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 814.00 | 404 658.00 | | 469 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 829.00 | 792 550.00 | | 910 829.00 |