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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 53 802.00 | 10 956.00 | 64 758.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 032.00 | 56 061.00 | 10 971.00 | 67 032.00 |
060 Stock marchandises | 8 808.00 | 6 166.00 | 2 642.00 | 8 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
072 Créances – Autres | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 435.00 | 6 166.00 | 207 269.00 | 213 435.00 |
110 Total général Actif | 280 467.00 | 62 227.00 | 218 240.00 | 280 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | | | 397.00 |
230 Autres produits | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 808.00 | | | -8 808.00 |
242 Autres charges externes. | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |