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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 52 684.00 | 19 216.00 | 71 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 174.00 | 54 943.00 | 19 231.00 | 74 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
072 Créances – Autres | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
084 Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
110 Total général Actif | 147 398.00 | 54 943.00 | 92 456.00 | 147 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353.00 | | | 353.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353.00 | | | 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 756.00 | | | -96 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 519.00 | | | -94 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |