| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 10 041.00 | 7 190.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964.00 | 10 775.00 | 7 190.00 | 17 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BN En cours de production de biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 697.00 | 10 775.00 | 27 922.00 | 38 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
FM Production stockée | | | -6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 026.00 | | | 227 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 5 565.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 5 565.00 | | 5 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 673.00 | | | 45 673.00 |