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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 854.00 | 396.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 17 555.00 | 1 940.00 | 19 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 18 409.00 | 2 336.00 | 20 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 898.00 | 18 409.00 | 49 489.00 | 67 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
FM Production stockée | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964.00 | | 2 780.00 | 17 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | | 2 780.00 | 17 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 444.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | 444.00 | | 17 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YT Sous‐traitance | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 917.00 | | | 128 917.00 |