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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 574.00 | 90 418.00 | 30 156.00 | 120 574.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 450.00 | 94 284.00 | 30 166.00 | 124 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
110 Total général Actif | 170 213.00 | 94 284.00 | 75 929.00 | 170 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
252 Charges sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |