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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 369.00 | 5 818.00 | 1 551.00 | 7 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 576.00 | 134 533.00 | 62 044.00 | 196 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 628.00 | 140 350.00 | 99 278.00 | 239 628.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
110 Total général Actif | 345 793.00 | 140 350.00 | 205 442.00 | 345 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 227.00 | | | 298 227.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
252 Charges sociales | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 876.00 | | | 325 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |