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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
040 Immobilisations financières | 506 392.00 | | 506 392.00 | 506 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 660.00 | | 561 660.00 | 561 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
072 Créances – Autres | 475 458.00 | | 475 458.00 | 475 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 966.00 | | 1 056 966.00 | 1 056 966.00 |
110 Total général Actif | 1 618 626.00 | | 1 618 626.00 | 1 618 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 255 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 618 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
242 Autres charges externes. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
252 Charges sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
280 Produits financiers | 408 369.00 | | | 408 369.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 437.00 | | | 278 437.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312 609.00 | | | 312 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 609.00 | | | 312 609.00 |