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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 714.00 | 4 572.00 | 74 142.00 | 78 714.00 |
040 Immobilisations financières | 513 264.00 | | 513 264.00 | 513 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 978.00 | 4 572.00 | 587 406.00 | 591 978.00 |
072 Créances – Autres | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
084 Disponibilités | 982 409.00 | | 982 409.00 | 982 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 462 992.00 | | 1 462 992.00 | 1 462 992.00 |
110 Total général Actif | 2 054 970.00 | 4 572.00 | 2 050 398.00 | 2 054 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 733 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 034 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 050 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
242 Autres charges externes. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
252 Charges sociales | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
280 Produits financiers | 430 299.00 | | | 430 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 783.00 | | | 543 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |