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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 1 386.00 | 2 304.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
AP Constructions | 43 069.00 | 25 685.00 | 17 383.00 | 43 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 216.00 | 37 705.00 | 1 512.00 | 39 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 29 421.00 | 23 132.00 | 52 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 913.00 | 96 854.00 | 430 059.00 | 526 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 688.00 | 96 854.00 | 467 834.00 | 564 688.00 |
CU Autres participations | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 970.00 | 93 609.00 | | 88 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | -4 638.00 | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 128 124.00 | 90 070.00 | | 128 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 575.00 | 231 652.00 | | 198 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 178.00 | 36 798.00 | | 46 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 43 974.00 | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 119.00 | 40 792.00 | | 30 119.00 |
EA Autres dettes | 25 740.00 | 28 240.00 | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 710.00 | 381 456.00 | | 339 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 834.00 | 471 527.00 | | 467 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 2 842.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 2 842.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -2 842.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 977.00 | -4 000.00 | | -6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 602.00 | 608 515.00 | | 639 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 548.00 | 613 153.00 | | 601 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 054.00 | -4 638.00 | | 38 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 913.00 | | | 526 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 819.00 | | | 238 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 238.00 | 11 616.00 | | 85 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 738.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 933.00 | 10 878.00 | | 81 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VI Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 710.00 | 211 325.00 | 128 385.00 | 339 710.00 |