| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 4 130.00 | 2 154.00 | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
AP Constructions | 43 069.00 | 31 018.00 | 12 051.00 | 43 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 216.00 | 38 973.00 | 244.00 | 39 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 40 243.00 | 51 017.00 | 91 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 792.00 | 117 021.00 | 459 771.00 | 576 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 242.00 | 117 021.00 | 507 221.00 | 624 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 097.00 | 127 024.00 | | 118 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 893.00 | -8 927.00 | | -24 893.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 94 305.00 | 119 197.00 | | 94 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 994.00 | 197 482.00 | | 197 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 532.00 | 42 893.00 | | 42 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 72 121.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 994.00 | 28 784.00 | | 37 994.00 |
EA Autres dettes | 60 740.00 | 63 240.00 | | 60 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 917.00 | 404 519.00 | | 412 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 221.00 | 523 716.00 | | 507 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 201.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 201.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -201.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -16 956.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 296.00 | 630 312.00 | | 610 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 188.00 | 639 238.00 | | 635 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 893.00 | -8 927.00 | | -24 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 218.00 | | 40 574.00 | 536 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 599.00 | | 2 594.00 | 150 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 143.00 | | 37 980.00 | 144 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 819.00 | | | 238 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 583.00 | 11 438.00 | | 105 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 006.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 802.00 | 9 431.00 | | 100 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 882.00 | 50 528.00 | 92 833.00 | 152 882.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 994.00 | 65 464.00 | 132 530.00 | 197 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 410.00 | 52 036.00 | 66 373.00 | 118 410.00 |
VI Groupe et associés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 917.00 | 280 387.00 | 132 530.00 | 412 917.00 |