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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 7 954.00 | 5 193.00 | 2 761.00 | 7 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 893.00 | 133 100.00 | 41 793.00 | 174 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 53 340.00 | 16 831.00 | 70 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 779.00 | 192 222.00 | 64 557.00 | 256 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 467.00 | 192 222.00 | 225 245.00 | 417 467.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
DH Report à nouveau | -20 735.00 | | | -20 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | -20 735.00 | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 124 294.00 | 133 343.00 | | 124 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 304.00 | 81 990.00 | | 58 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 223.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 6 725.00 | | 9 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 37 211.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 5 302.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 950.00 | 131 452.00 | | 100 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 245.00 | 264 795.00 | | 225 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 960.00 | 73 219.00 | | 59 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FG Production vendue services | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 837.00 | | 509 837.00 | 509 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 1.00 | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 981.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 871.00 | 982.00 | | 29 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 466.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 501.00 | 466.00 | | 20 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | 516.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 933.00 | 521 696.00 | | 542 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 981.00 | 542 431.00 | | 551 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | -20 735.00 | | -9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 233.00 | 17 243.00 | 40 990.00 | 58 233.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 450.00 | 57 461.00 | 40 990.00 | 98 450.00 |