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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 7 954.00 | 5 988.00 | 1 966.00 | 7 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 402.00 | 153 641.00 | 21 760.00 | 175 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 58 717.00 | 11 455.00 | 70 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 290.00 | 218 935.00 | 38 355.00 | 257 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 084.00 | 218 935.00 | 185 148.00 | 404 084.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
DH Report à nouveau | -29 783.00 | -20 735.00 | | -29 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 750.00 | -9 048.00 | | -19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 104 544.00 | 124 294.00 | | 104 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 58 304.00 | | 41 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 97.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 9 680.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 25 391.00 | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | 4 976.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 604.00 | 100 950.00 | | 80 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 148.00 | 225 245.00 | | 185 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 668.00 | 59 960.00 | | 55 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 431 160.00 | | 431 160.00 | 431 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 160.00 | | 431 160.00 | 431 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | 4 871.00 | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 29 871.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 665.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 20 501.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 9 370.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 709.00 | 542 933.00 | | 440 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 459.00 | 551 981.00 | | 460 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 750.00 | -9 048.00 | | -19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 990.00 | 16 054.00 | 24 936.00 | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 604.00 | 55 669.00 | 24 936.00 | 80 604.00 |