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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 022.00 | 94 550.00 | 11 472.00 | 106 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 29 372.00 | 1 838.00 | 31 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 388.00 | 123 921.00 | 83 467.00 | 207 388.00 |
BT Marchandises | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 364.00 | 123 921.00 | 157 442.00 | 281 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 745.00 | | 751 745.00 | 751 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 745.00 | | 751 745.00 | 751 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 280.00 | | | 783 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 584.00 | | | 787 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 157.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 207 388.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 409.00 | 5 513.00 | | 118 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | 5 513.00 | | 118 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 687.00 | | | 95 687.00 |