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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 190.00 | 207 231.00 | 6 959.00 | 214 190.00 |
BT Marchandises | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 984.00 | 207 231.00 | 151 753.00 | 358 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | -81 729.00 | | | -81 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 753.00 | | | 151 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 770.00 | 20 970.00 | 6 800.00 | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |