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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 670.00 | | 1 732 670.00 | 1 732 670.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 720.00 | | 1 762 720.00 | 1 762 720.00 |
CU Autres participations | 1 732 670.00 | | 1 732 670.00 | 1 732 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 167 345.00 | 98 249.00 | | 167 345.00 |
DH Report à nouveau | | -118 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 834.00 | 262 221.00 | | 150 834.00 |
DK Provisions réglementées | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
DL TOTAL (I) | 556 449.00 | 480 615.00 | | 556 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 410.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 272.00 | 1 437 301.00 | | 1 206 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 720.00 | 1 917 916.00 | | 1 762 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 250.00 | 111 403.00 | | 41 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 111 403.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 250.00 | -111 403.00 | | -41 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 583.00 | -53 836.00 | | -24 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 381 932.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167.00 | 119 711.00 | | 49 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 834.00 | 262 221.00 | | 150 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 391.00 | 546 391.00 | | 545 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 272.00 | 693 581.00 | 512 691.00 | 1 206 272.00 |