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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 670.00 | | 1 732 670.00 | 1 732 670.00 |
BZ Autres créances | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CF Disponibilités | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 778.00 | | 1 884 778.00 | 1 884 778.00 |
CU Autres participations | 1 732 670.00 | | 1 732 670.00 | 1 732 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 318 178.00 | 167 345.00 | | 318 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 376.00 | 150 833.00 | | 190 376.00 |
DK Provisions réglementées | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
DL TOTAL (I) | 746 825.00 | 556 448.00 | | 746 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 383.00 | 645 965.00 | | 909 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 400.00 | 545 390.00 | | 226 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 590.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 953.00 | 1 206 271.00 | | 1 137 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 778.00 | 1 762 720.00 | | 1 884 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 128.00 | -24 583.00 | | -22 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 000.00 | 200 000.00 | | 237 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 623.00 | 49 166.00 | | 46 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 376.00 | 150 833.00 | | 190 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 954.00 | 347 053.00 | 790 901.00 | 1 137 954.00 |