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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 853.00 | 50 034.00 | 14 819.00 | 64 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 2 759.00 | 547.00 | 3 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 988 293.00 | 1 053 881.00 | 934 412.00 | 1 988 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 822.00 | 36 641.00 | 7 182.00 | 43 822.00 |
BZ Autres créances | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
CF Disponibilités | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 025.00 | 36 641.00 | 255 384.00 | 292 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 318.00 | 1 090 522.00 | 1 189 796.00 | 2 280 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 133.00 | 1 001 087.00 | 919 046.00 | 1 920 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 197.00 | 52 197.00 | | 77 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 222.00 | 2 054 222.00 | | 2 079 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 726.00 | -586 619.00 | | -1 346 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 061.00 | -760 108.00 | | -465 061.00 |
DL TOTAL (I) | 344 632.00 | 759 693.00 | | 344 632.00 |
DP Provisions pour risques | 51 451.00 | 66 058.00 | | 51 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 451.00 | 66 058.00 | | 51 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 779.00 | 614 723.00 | | 598 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 29 846.00 | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | 92 832.00 | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 386.00 | 178 324.00 | | 115 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 714.00 | 915 725.00 | | 793 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 796.00 | 1 741 476.00 | | 1 189 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 758.00 | 90.00 | | 27 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 167.00 | -90.00 | | -21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 419.00 | -70 572.00 | | -50 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 907.00 | 486 639.00 | | 292 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 968.00 | 1 246 747.00 | | 757 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 061.00 | -760 108.00 | | -465 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 481.00 | | 123 354.00 | 2 036 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 518.00 | | 120 615.00 | 1 799 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 616.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 541.00 | 1 988 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 925.00 | 3 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 360.00 | | 493.00 | 64 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | 1 177.00 | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 547.00 | | 1 069.00 | 126 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 180.00 | 370 457.00 | 35 756.00 | 719 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 314.00 | 359 773.00 | | 641 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 218.00 | 9 816.00 | | 40 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | 868.00 | 35 756.00 | 37 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 058.00 | | 14 607.00 | 66 058.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 16 641.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 550.00 | 16 641.00 | 68 550.00 | 88 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 608.00 | 16 641.00 | 83 157.00 | 154 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 641.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 764.00 | 83 500.00 | 515 264.00 | 598 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
VP Divers | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 670.00 | 214 670.00 | | 214 670.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 714.00 | 278 450.00 | 515 264.00 | 793 714.00 |